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RFI de Onboarding
Solicitação de informações — exclusivo ao cliente
Otto Finance — Onboarding

Precisamos de você aqui.

Algumas informações e documentos são indispensáveis para iniciarmos o trabalho com profundidade. Este formulário é curto e objetivo — pedimos apenas o que não temos acesso por outro meio. Quanto mais completo, mais rápido entregamos valor.

Estimativa: 15–20 min Anexe os documentos aqui mesmo 100% confidencial

O que já temos — não precisa repetir

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Escopo e produto contratadoRecebemos do comercial o que foi vendido e as expectativas alinhadas.
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Dados de contato e empresaRazão social, CNPJ, nome dos sócios e setor de atuação já estão conosco.
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Proposta e contratoTemos o contrato assinado, valores e prazo do projeto.

Se alguma dessas informações estiver desatualizada ou incorreta, use a seção de observações no final para nos avisar.

Preenchendo para:
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1
Pessoas
Quem vai trabalhar com a gente
Por que precisamos disso: o comercial nos passou o contato do decisor, mas precisamos identificar quem vai operar o dia a dia — a pessoa que vai nos enviar arquivos, responder dúvidas e acompanhar as entregas. Esses dois papéis frequentemente são pessoas diferentes.

Key User — nome completo * Obrigatório
Contato operacional principal: quem envia arquivos e responde dúvidas do dia a dia.
Cargo do Key User * Obrigatório
E-mail do Key User * Obrigatório
WhatsApp do Key User * Obrigatório
Outros envolvidos que devemos copiar ou consultar Opcional
Contador externo, CFO parceiro, analista financeiro interno, sócio que acompanha operação etc. Nome + cargo + e-mail.
Escritório contábil responsável Opcional
Nome do escritório e contato do contador responsável. Precisaremos acionar diretamente para solicitar documentos.
2
Tecnologia
Sistemas e como vamos acessar os dados
Por que precisamos disso: para não perder horas em reuniões pedindo exportações, precisamos saber desde já o que existe, onde está e quem libera o acesso. Acesso de leitura (view only) é suficiente.

ERP / Sistema de gestão * Obrigatório
Sistema contábil (pode ser o escritório) * Obrigatório
Ferramenta de controle de caixa / fluxo Opcional
Ferramenta de B.I. ou relatórios gerenciais Opcional
Gateway de pagamento / controle de recebíveis Opcional
Outros sistemas relevantes Opcional
Quais acessos consegue liberar para a Otto? * Obrigatório
Descreva quais sistemas podemos acessar diretamente (leitura) e o que precisará ser enviado por exportação. Isso define como vamos estruturar o trabalho.
3
Fiscal
Regime tributário e particularidades fiscais
Por que precisamos disso: impacta diretamente premissas de valuation, projeções e análises de margem. Informações que aparentemente ficam no escopo do contador, mas que afetam cada número que produzimos.

Regime tributário atual * Obrigatório
A empresa tem benefícios fiscais ou regimes especiais? * Obrigatório
Descreva os benefícios ou particularidades (isenções, incentivos, operações no exterior, dividendos) Opcional
A empresa faz ou pretende fazer operações no exterior? * Obrigatório
4
Capital
Estrutura de dívida
A empresa possui dívidas financeiras? * Obrigatório
Volume total aproximado Opcional
Tipos de dívida existentes Opcional
Observações relevantes Opcional
5
Operação
O que a equipe precisa saber sobre a empresa
Por que precisamos disso: queremos entender a empresa em profundidade antes de começar a trabalhar — não para coletar o básico depois, mas para fazer as perguntas certas desde o início. Esse campo substitui horas de entrevista inicial.

Histórico e marcos relevantes da empresa * Obrigatório
Fundação, expansões, aquisições, mudanças de modelo, selos, premiações — o que a Otto precisa saber para entender de onde a empresa vem.
Existe algo sensível ou crítico que a equipe deve saber antes de começar? Opcional
Passivos trabalhistas, litígios em andamento, processos de auditoria, sócio em saída, M&A em negociação, qualquer fato relevante.
Planejamento para os próximos 1 a 3 anos Opcional — ou envie o documento como anexo
Metas de crescimento, novos produtos, expansão geográfica, captação. Se houver um deck ou documento, pode enviar por e-mail.
6
Rotina
Como preferem se comunicar
Canal preferido para o dia a dia * Obrigatório
Frequência ideal de reuniões de acompanhamento * Obrigatório
Melhor dia e horário para reuniões Opcional
Formato preferido Opcional
Alguma restrição ou preferência operacional que devemos saber? Opcional
7
Documentos
Checklist de documentos — marque o que já tem
Instrução: anexe o arquivo diretamente em cada item — o checkbox marca sozinho quando você anexa. Para cada item indisponível, use o campo de observação para indicar quem tem, quando estará disponível ou o que substitui. Você pode voltar a este link quantas vezes precisar para completar os documentos aos poucos.

Contábil e Financeiro

DRE ou planilha de controle financeiro Mandatório
Ano corrente (mais recente disponível) + 3 anos anteriores. Pode ser a DRE gerencial, a DRE contábil, ou qualquer planilha própria de controle e contabilização que mostre receitas, custos e resultado. Quanto mais abertura de contas, melhor.
CSV, Excel ou PDF
Balancetes / Demonstrações Contábeis Mensais Mandatório
Exportados do sistema contábil (escritório). Inclui DRE e Balanço Patrimonial. Ano corrente + 3 anos anteriores.
CSV, Excel ou PDF
Relatório de Faturamento detalhado Mandatório
Por SKU, tipo de produto/serviço, cliente ou BU. Preferência por competência (não caixa). Ano corrente + 3 anos anteriores.
CSV, Excel ou PDF
Razão Contábil Complementar
Movimentação detalhada por conta contábil. Solicitar ao escritório caso não tenha acesso direto.
CSV, Excel ou PDF

Jurídico e Societário

Contrato Social e últimas alterações Mandatório
Versão consolidada mais recente com todas as alterações incluídas.
PDF
Modelo de contrato com clientes Mandatório
Contrato padrão utilizado com clientes: prazos, condições de pagamento, política de reajuste e rescisão.
PDF ou Word
Organograma societário Complementar
Mapa de sócios, participações, filiais, holdings e empresas do grupo, quando aplicável.
PDF, PNG ou Excel

Endividamento e Financiamentos

Contratos de dívida financeira Mandatório se houver dívida
CCBs, financiamentos, leasing, cessão de recebíveis, mútuo com sócios. Um arquivo por contrato ou pasta comprimida.
PDF ou e-mail original

Planejamento e Estratégia

Apresentação ou documento de planejamento estratégico Complementar
Deck de planejamento, roadmap de produto, apresentação para investidores ou qualquer material com as metas e direção da empresa para os próximos anos.
PDF, PPT ou Word
Orçamento (Budget) Complementar
Orçamento anual com projeções de receita, custos e resultado. Qualquer formato.
Qualquer formato

Estrutura Organizacional

Lista de colaboradores por cargo e departamento Complementar
Cargo, departamento, localidade, faixa salarial e regime de contratação (CLT, PJ, MEI). Não precisa ter o nome individual.
Excel, CSV ou PDF
Mapa do ativo imobilizado Complementar
Lista dos ativos por classe, data de aquisição, custo histórico, depreciação acumulada e valor residual. Posição atual.
CSV, Excel ou PDF
Sem documentos no dia do kickoff? Tudo bem — o kickoff não é bloqueado por documentação. Informe ao analista qual é o prazo realista para cada item em aberto e seguimos.
8
Ajustes
Correções e contexto livre
Alguma informação do processo comercial está incorreta ou desatualizada? Opcional
Razão social, sócio, escopo acordado, prazo, expectativa — se algo não está certo, nos diga aqui.
Algo mais que queira compartilhar conosco? Opcional
Pronto para enviar?

Ao enviar, suas respostas e os arquivos anexados vão direto para a Otto Finance de forma segura — o analista recebe uma notificação e confirma o recebimento. Você pode voltar a este link depois para completar documentos que faltarem.